|
№
|
Показатели
|
Ед.изм.
|
Исп.2019
|
Смета
на 2020 год
|
|
1.
|
Остаток
средств
|
Тыс.руб.
|
261
На
01.01.2019г.
|
32
На
01.01.20г.
|
|
2
|
Задолженность
по взносам на 01.01.2019 г.
|
Тыс.руб.
|
1174
|
4497
|
|
3
|
Членские
взносы с водой 626участок 2880 соток х
1000 руб.
|
Тыс.руб.
|
2321
|
2880
|
|
4
|
Членские
взносы без воды 207участков 952 соток
х 780 руб.
|
Тыс.руб.
|
612
|
743
|
|
5
|
Членские
взносы по 4,5,6 секторам 396 уч 2480 соток
|
Тыс.руб.
|
553,2
|
1312
|
|
6
|
Целевые
взносы (отсыпка дорог,межевание)
|
Тыс.руб.
|
320
|
350
|
|
7
|
Оплата
эл. энергии
|
Тыс.руб.
|
630,4
|
750
|
|
8
|
Прочие
|
Тыс.руб.
|
18
|
20
|
|
Всего
доходов cучетом
задолженности пр.лет
|
Тыс.руб.
|
5889,6
|
10584
|
|
Ожидаемый
доход 2020 г.(60%)
|
Тыс.руб.
|
|
6350,4
|
|
Расходы
|
|
|
|
|
1
|
Заработная
плата штатных сотрудников
|
Тыс.руб.
|
709,6
|
831,2
|
|
2
|
Отчисления
в пенсионный фонд, ТФОМС, ФФОМС,
соцстрахование 31,3%
|
Тыс.руб.
|
221,6
|
260.2
|
3.
|
Налоги
(земельный, на имущество)
|
Тыс.руб.
|
88
|
90
|
|
4
|
Расчетно
— кассовое обслуживание
|
Тыс.руб.
|
36
|
41
|
|
5
|
Мобильная
связь
|
Тыс.руб.
|
2
|
4,8
|
|
6
|
Интернет
связь
|
Тыс.руб.
|
9
|
9
|
|
7
|
Связь
ЗАО НТЦ СТЭК (отчетность)
|
Тыс.руб.
|
9
|
10
|
|
8
|
Канцелярские
расходы
|
Тыс.руб.
|
9
|
10
|
|
9
|
Хоз.
расходы
|
Тыс.руб.
|
108,2
|
250
|
|
10
|
Содержанием
и ремонт водопроводной сети
|
Тыс.руб.
|
153,7
|
900
|
|
11
|
Почтово-телеграфные
расходы
|
Тыс.руб.
|
|
25
|
|
12
|
Содержание
и ремонт центральных дорог, отсыпка
|
Тыс.руб.
|
200
|
350
|
|
13
|
Приобретение
оборудования и инструментов
|
Тыс.руб.
|
113,9
|
52
|
|
14
|
Проведение
противопожарных мероприятий по ОПС
|
Тыс.руб.
|
0
|
15
|
|
15
|
Содержание
и ремонт эл.сети
|
Тыс.руб.
|
1565,9
|
1000,0
|
|
16
|
Вывоз
мусора
|
Тыс.руб.
|
138
|
350
|
|
17
|
Расход
эл.энергии на производственные нужды
и потребление
садоводами
|
Тыс.руб.
|
361,1
|
550
|
|
18
|
Оплата
за оказанные услуги
|
Тыс.руб.
|
481,1
|
500
|
|
19
|
Непредвиденные
расходы
|
Тыс.руб.
|
18
|
20
|
|
20
|
Аренда
спецтехники и др транспорта
|
Тыс.руб.
|
0
|
234
|
|
21
|
Прочие
расходы (затраты по взысканию долгов)
|
Тыс.руб.
|
251,7
|
348
|
|
22
|
Сторожа
и ЕСН 21,7%
|
|
659,9
|
500
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
РАСХОДОВ
|
Тыс.руб.
|
5135,7
|
6350,2
|