О Т Ч Е Т
Об исполнении сметы по СНТ «Дружба» за 2018 год
| № | Показатели | Предусмотрено по смете В тыс.руб. | Начислено За 2018 год | Фактическое исполнение в тыс.руб. |
% испол.
|
| 1. | Остаток средств на 01.01.2018 года | 392 |
|
|
|
| 1 | Задолженность по взносам на 01.01.2018 г. | 2028 |
| 1373 | 67,7 |
| 2 | Членские взносы с водой 586 участков 2696 соток х 1000 руб. | 2696 |
| 1703 | 63,1 |
| 3 | Членские взносы без воды 207 участков 952 соток х 780 руб. | 743 |
| 493 | 66,3 |
| 4 | Членские взносы по 4,5,6 секторам 344 уч. 2086 соток | 1312 |
| 476 | 36,2 |
|
| Начислено взносов по секторам 1 Сектор 2,3 сектора 4 сектор 5 сектор итого |
|
7526
2696 4380 |
|
|
| 5 | Вступительные взносы | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | Целевые взносы межевание | 50 |
| 7,5 | 15 |
|
| Целевые взносы на дороги | 97 |
| 42,5 | 43,8 |
| 7 | Оплата эл. энергии | 550 |
| 426 | 77,4 |
| 8 | Прочие(Подключение к эл-и) | 50 |
| 68 | 136 |
|
| отработка |
|
|
|
|
|
| Всего доходов | 7526 |
| 4589 |
|
|
| Ожидаемый доход в 2018 г. 60% | 4516 |
| 4589 | 101,6 |
|
| Расходы |
|
|
|
|
| 1 | Заработная плата а)штатных сотрудников б)сезонных и времен. в)договорные работники Итого |
773 773 |
|
762 762 |
98,5 |
| 2 | Отчисления в пенсионный фонд, ФФОМС, соцстрахование 31,3% | 243 |
| 267 | 109,8 |
| 3 | Налоги (земельный, на имущество) | 120 |
| 88 | 73,3 |
| 4 | Кассовое обслуживание | 30 |
| 29 | 96,6 |
| 5 | Мобильная связь | 4 |
| 2 | 50 |
| 6 | Интернет связь | 12 |
| 13 | 108,3 |
| 7 | Связь ЗАО НТЦ СТЭК | 7 |
| 7 | 100 |
| 8 | Канцелярские расходы | 4 |
| 10 | 250 |
| 9 | Хоз. расходы | 15 |
| 12 | 80 |
| 10 | Ремонт водопроводной сети | 180 |
| 184 | 102,2 |
| 11 | Почтово-телеграфные расходы | 4 |
| 0 | 0 |
| 12 | Сторожа З/п и ЕСН 21,7% | 217 |
| 245 | 112,9 |
| 13 | Ремонт центральных дорог, отсыпка |
320
|
| 380 | 118,7 |
| 14 | Приобретение инструментов | 40 |
| 52 | 130 |
| 15 | Проведение мероприятий по пожарной сигнализации | 35 |
| 6 | 17,1 |
| 16 | Ремонт электросетей | 1000 |
| 1024 | 102,4 |
| 17 | Вывоз мусора | 125 |
| 52 | 41,6 |
| 18 | Расход электроэнергии на производственные нужды Оплата электроэнергии садоводами | 550 |
| 426 | 77,4 |
| 19 | Оплата за оказанные услуги | 695 |
| 659 | 94,8 |
| 20 | Непредвиденные расходы | 72 |
| 149 | 206,9 |
| 21 | Аренда помещения | 0 |
| — | 0 |
| 22 | Прочие расходы | 70 |
| 45 | 64,2 |
| 23 | Пени, штрафы |
|
|
|
|
| 24 | Взыскание задолженности ООО «Бастион» |
|
| 262 | 262 |
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 4516 |
| 4674 | 103,4 |
|
| Остаток средств на 01.01.2019г. |
|
| 307 |
|
Расшифровка задолженностей
| Показатели | Задолженности на 01.01.2018 года | Задолженности на 01.01.2019 года |
| Сч. 60 Поставщики | 12500 | — |
| НДФЛ | — | — |
| Земельный налог | 60000 | — |
| Налог на имущество | 7100 | — |
| Отчисления ПФР ЕСН | -2500 | — |
| Отчисления ФСС | — | — |
| Зарплата | — | — |
| НДС | — | — |
| Итого | 77100 |
|
| Расчетный счет | +385 223 | +295 900 |
| Касса | +7078 | +11 073 |
| Всего | +315 201 | + 306 973 |
Бухгалтер : Григорьева Е.А